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谱尼测试拟用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理
2025年08月11日 11:44:42
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来源: 仪表网
近日，谱尼测试(300887)公告，公司于2025年7月30日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司使用不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。
同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
1、现金管理目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金融机构，单项产品的期限不超过12个月。
3、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币5亿元(含5亿元)闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
公告称，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
投资存在一定风险，一方面金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响；另一方面短期投资实际收益不可预期。
针对这些风险，公司拟采取多项措施：严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；财务部及时分析和跟踪理财产品投向，与金融机构保持密切联系；内审部门进行日常监督和定期审计；监事会、独立董事有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计；依据规定及时做好信息披露工作。
关键词：
谱尼测试,现金管理
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